Falscher Kaufpreis bzw. falsche Berechnung

Hallo Leute, ich bin von Accointing zu euch gewechselt. Mit kleineren Problemen hat letztendlich alles gut funktioniert. Allerdings weichen die Kaufkurse, bzw. die Gewinne oder Verluste, ab. Ich vermute das liegt daran das Blockpit mit Vortages-Schlusskursen bzw. Tages-Öffnungskursen kalkuliert und somit grobe Abweichungen vom tatsächlichen Kaufpreis entstehen. Viell. liege ich mit meiner Vermutung aber auch falsch, da das für mich völlig unlogisch ist.
Es wäre super wenn mich jemand bei meinem Problem unterstützen könnte.
Besten Dank im Voraus

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Würde mich auch interessieren!!!
Bitte um eine nachvollziehbare Beschreibung, wie die Gewinne/Verluste bei Trades/Swaps auf die gekauften Assets übergehen.

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Bei starken Unterschieden kann man die Customrates-Option wahrnehmen.